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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 616 174.00 | | 616 174.00 | 616 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AP Constructions | 235 422.00 | 93 524.00 | 141 897.00 | 235 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 669.00 | 383 328.00 | 131 341.00 | 514 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 026.00 | 112 391.00 | 156 635.00 | 269 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 019.00 | 600 502.00 | 1 127 516.00 | 1 728 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BZ Autres créances | 170 038.00 | | 170 038.00 | 170 038.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 571.00 | | 244 571.00 | 244 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 590.00 | 600 502.00 | 1 372 087.00 | 1 972 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DH Report à nouveau | 120 241.00 | 252 792.00 | | 120 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 904.00 | -132 550.00 | | 220 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 988.00 | 32 973.00 | | 20 988.00 |
DL TOTAL (I) | 644 216.00 | 435 296.00 | | 644 216.00 |
DP Provisions pour risques | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 714.00 | 119 655.00 | | 117 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 249.00 | -1 249.00 | | -1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 667.00 | 210 672.00 | | 154 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 946.00 | 224 931.00 | | 294 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 869.00 | 32 306.00 | | 17 869.00 |
EA Autres dettes | 72 859.00 | 41 251.00 | | 72 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 730.00 | 51 928.00 | | 66 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 540.00 | 679 496.00 | | 723 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 087.00 | 1 114 793.00 | | 1 372 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 3 241 774.00 | | 3 241 774.00 | 3 241 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 300.00 | | 3 242 300.00 | 3 242 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 984.00 | 12 619.00 | | 11 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 984.00 | 12 619.00 | | 11 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 984.00 | 12 619.00 | | 11 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 459.00 | 2 970 859.00 | | 3 386 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 555.00 | 3 103 410.00 | | 3 165 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 904.00 | -132 550.00 | | 220 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 934.00 | | 262 086.00 | 1 465 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 433.00 | | | 627 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 083.00 | | 262 086.00 | 759 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 224.00 | 69 279.00 | | 531 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 965.00 | 69 279.00 | | 519 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 472.00 | 190 472.00 | | 190 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
UP Prêts | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VI Groupe et associés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 266.00 | 230 849.00 | 79 417.00 | 310 266.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 789.00 | 607 075.00 | 117 715.00 | 724 789.00 |