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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 745.00 | 5 679.00 | 3 066.00 | 8 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 336.00 | 24 344.00 | 92 992.00 | 117 336.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 081.00 | 30 023.00 | 105 058.00 | 135 081.00 |
060 Stock marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
110 Total général Actif | 178 023.00 | 30 023.00 | 148 000.00 | 178 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 073.00 | 34 638.00 | | 45 073.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205.00 | -22.00 | | 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 682.00 | 61 593.00 | | 103 682.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 980.00 | 96 209.00 | | 148 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 534.00 | 28 288.00 | | 39 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 509.00 | -1 388.00 | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 34 578.00 | 26 103.00 | | 34 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 170.00 | 22 323.00 | | 38 170.00 |
252 Charges sociales | 14 679.00 | 6 339.00 | | 14 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 625.00 | 14 398.00 | | 15 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 173.00 | 96 063.00 | | 145 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | 145.00 | | 3 807.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 504.00 | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 768.00 | -359.00 | | 2 768.00 |