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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 693 450.00 | | 3 693 450.00 | 3 693 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 614.00 | | 3 706 614.00 | 3 706 614.00 |
BZ Autres créances | 2 523 754.00 | | 2 523 754.00 | 2 523 754.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 000.00 | | 2 528 000.00 | 2 528 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 614.00 | | 6 234 614.00 | 6 234 614.00 |
CU Autres participations | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 910.00 | -1 124 908.00 | | 2 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 232.00 | 1 998 818.00 | | 635 232.00 |
DL TOTAL (I) | 649 142.00 | 883 910.00 | | 649 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549 718.00 | 4 945 961.00 | | 5 549 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 9 000.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 339 878.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 472.00 | 5 306 952.00 | | 5 585 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 614.00 | 6 190 862.00 | | 6 234 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 029.00 | 339 878.00 | | 229 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 452.00 | 2 570 938.00 | | 1 338 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 220.00 | 572 121.00 | | 703 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 232.00 | 1 998 818.00 | | 635 232.00 |