| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 688.00 | 363 029.00 | 123 659.00 | 486 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 896.00 | 164 862.00 | 95 033.00 | 259 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 144.00 | 527 892.00 | 244 252.00 | 772 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 330.00 | | 956 330.00 | 956 330.00 |
BZ Autres créances | 1 429 353.00 | | 1 429 353.00 | 1 429 353.00 |
CF Disponibilités | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 302.00 | | 2 464 302.00 | 2 464 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 447.00 | 527 892.00 | 2 708 554.00 | 3 236 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 408 110.00 | 630 527.00 | | 408 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 620.00 | 177 582.00 | | 130 620.00 |
DL TOTAL (I) | 758 731.00 | 1 028 110.00 | | 758 731.00 |
DP Provisions pour risques | 92 921.00 | 76 721.00 | | 92 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 974.00 | 23 151.00 | | 25 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 895.00 | 99 872.00 | | 118 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 951.00 | 462 655.00 | | 296 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 931.00 | 1 246 355.00 | | 1 486 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 023.00 | | |
EA Autres dettes | 47 045.00 | 17 004.00 | | 47 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 928.00 | 1 746 039.00 | | 1 830 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 554.00 | 2 874 022.00 | | 2 708 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 928.00 | 1 746 039.00 | | 1 830 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 363 819.00 | | 7 363 819.00 | 7 363 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 363 819.00 | | 7 363 819.00 | 7 363 819.00 |
FQ Autres produits | | | 333 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 1 500.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 3 861.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 586.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 947.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -85.00 | | 1 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 085.00 | 36 889.00 | | 29 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | 48 021.00 | | 37 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 424.00 | 6 147 002.00 | | 7 698 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 803.00 | 5 969 419.00 | | 7 567 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 620.00 | 177 582.00 | | 130 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 402.00 | | 111 483.00 | 662 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 772 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 746 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 843.00 | | 111 483.00 | 636 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 417.00 | 761 417.00 | | 761 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 852.00 | 343 852.00 | | 343 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
UX Autres créances clients | 956 330.00 | 956 330.00 | | 956 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VB T. V. A. | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 238.00 | 1 203 238.00 | | 1 203 238.00 |
VI Groupe et associés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 356.00 | 2 391 797.00 | 25 559.00 | 2 417 356.00 |
VW T.V.A. | 290 631.00 | 290 631.00 | | 290 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 928.00 | 1 830 928.00 | | 1 830 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 955.00 | 115 988.00 | | 191 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | 17 785.00 | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 212 984.00 | 185 435.00 | | 212 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 452.00 | 247 776.00 | | 272 452.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 603.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 035 613.00 | 885 466.00 | | 1 035 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 042.00 | 95 182.00 | | 70 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 998.00 | 211 171.00 | | 261 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 025.00 | 1 194 610.00 | | 1 503 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 156.00 | 300 419.00 | | 404 156.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 702.00 | 1 336 463.00 | | 1 539 702.00 |