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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | | 242.00 | -242.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 13 601.00 | -13 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 317.00 | 2 369.00 | 44 948.00 | 47 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 497.00 | 16 212.00 | 211 284.00 | 227 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 044.00 | 16 212.00 | 221 832.00 | 238 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 979.00 | | 194 979.00 | 194 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 979.00 | | 194 979.00 | 194 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 347.00 | | 4 150.00 | 223 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | | 4 150.00 | 43 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 353.00 | 2 859.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 2 859.00 | | 13 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206.00 | 5 026.00 | 5 180.00 | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 862.00 | 114 062.00 | 52 800.00 | 166 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 892.00 | | | 35 892.00 |