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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 6 397.00 | 15 903.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 800.00 | 6 397.00 | 18 403.00 | 24 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
110 Total général Actif | 89 385.00 | 6 397.00 | 82 988.00 | 89 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 765.00 | | | 218 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 630.00 | | | 122 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 153.00 | | | -34 153.00 |
242 Autres charges externes. | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
252 Charges sociales | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 095.00 | | | 212 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |