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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 701.00 | | 303 701.00 | 303 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 724.00 | 12 079.00 | 2 085 645.00 | 2 097 724.00 |
BZ Autres créances | 275 499.00 | | 275 499.00 | 275 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 499.00 | | 275 499.00 | 275 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 223.00 | 12 079.00 | 2 361 144.00 | 2 373 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 701.00 | | | 303 701.00 |
CU Autres participations | 1 781 944.00 | | 1 781 944.00 | 1 781 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 960.00 | 1 055 960.00 | | 1 055 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 596.00 | 3 305.00 | | 105 596.00 |
DH Report à nouveau | 67 102.00 | 7 225.00 | | 67 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 708.00 | 162 168.00 | | 85 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 206.00 | 1 342 498.00 | | 1 428 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 324.00 | 706 811.00 | | 553 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 158.00 | 404 024.00 | | 377 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 426.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 938.00 | 1 114 230.00 | | 932 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 144.00 | 2 456 728.00 | | 2 361 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 877.00 | 616 241.00 | | 613 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 719.00 | 22.00 | | 24 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 700.00 | | | 552 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 700.00 | | | 552 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 100.00 | | | -17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 877.00 | 197 284.00 | | 680 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 168.00 | 35 116.00 | | 595 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 708.00 | 162 168.00 | | 85 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 828.00 | | 336 933.00 | 2 459 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 037.00 | 2 085 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 037.00 | 2 097 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 749.00 | | 336 933.00 | 2 447 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 066.00 | 2 013.00 | | 10 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 066.00 | 2 013.00 | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 701.00 | 303 701.00 | | 303 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 605.00 | 209 544.00 | 319 061.00 | 528 605.00 |
VI Groupe et associés | 316 019.00 | 316 019.00 | | 316 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 499.00 | 275 499.00 | | 275 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 938.00 | 613 877.00 | 319 061.00 | 932 938.00 |