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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 7 710.00 | 4 957.00 | 12 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 218.00 | 7 710.00 | 58 508.00 | 66 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
110 Total général Actif | 96 791.00 | 7 710.00 | 89 081.00 | 96 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102.00 | | | 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 192.00 | | | 10 192.00 |