| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 3 665.00 | 1 891.00 | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 057.00 | 202 083.00 | 246 974.00 | 449 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 771.00 | 117 465.00 | 136 306.00 | 253 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 289.00 | 323 213.00 | 742 076.00 | 1 065 289.00 |
BT Marchandises | 1 550 486.00 | | 1 550 486.00 | 1 550 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 058.00 | 50 541.00 | 1 534 517.00 | 1 585 058.00 |
BZ Autres créances | 5 475 963.00 | | 5 475 963.00 | 5 475 963.00 |
CF Disponibilités | 302 245.00 | | 302 245.00 | 302 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 934 592.00 | 50 541.00 | 8 884 051.00 | 8 934 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 881.00 | 373 754.00 | 9 626 127.00 | 9 999 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 784.00 | 551 784.00 | | 551 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
DG Autres réserves | 146 345.00 | 127 292.00 | | 146 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 517.00 | 19 053.00 | | 95 517.00 |
DL TOTAL (I) | 890 384.00 | 794 867.00 | | 890 384.00 |
DP Provisions pour risques | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 960.00 | 1 398 954.00 | | 2 345 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 532.00 | 930 691.00 | | 978 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 948.00 | 460 508.00 | | 1 581 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 105.00 | 156 607.00 | | 335 105.00 |
EA Autres dettes | 3 441 304.00 | 2 611 337.00 | | 3 441 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 848.00 | 5 558 097.00 | | 8 682 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 127.00 | 6 352 965.00 | | 9 626 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 743 569.00 | 5 431 128.00 | | 6 743 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 620.00 | 247 293.00 | | 307 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 928 312.00 | | 14 928 312.00 | 14 928 312.00 |
FG Production vendue services | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 012 198.00 | | 15 012 198.00 | 15 012 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 371 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 250 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 660.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 184 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 342.00 | 245 203.00 | | 301 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 154.00 | 64 472.00 | | 88 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 746.00 | 64 472.00 | | 128 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 722.00 | 95 464.00 | | 120 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 289.00 | 29 660.00 | | 30 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 907.00 | 125 124.00 | | 203 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 161.00 | -60 652.00 | | -75 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 023.00 | 12 581 454.00 | | 15 522 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 506.00 | 12 562 401.00 | | 15 426 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 517.00 | 19 053.00 | | 95 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 120.00 | 47 117.00 | | 65 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 495.00 | | 725 675.00 | 391 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 228.00 | 33 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 881.00 | 1 065 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 653.00 | 702 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 325 636.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 157.00 | | 369 324.00 | 363 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 128.00 | | 30 715.00 | 25 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 482.00 | 166 323.00 | 21 592.00 | 178 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 3 417.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | 162 906.00 | 21 592.00 | 178 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 895.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
6T Sur comptes clients | 33 372.00 | 36 660.00 | 19 491.00 | 33 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 491.00 | 36 660.00 | 43 610.00 | 57 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 491.00 | 89 555.00 | 43 610.00 | 57 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 660.00 | 43 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 948.00 | 1 581 948.00 | | 1 581 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441 304.00 | 3 441 304.00 | | 3 441 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 162.00 | 1 523 162.00 | | 1 523 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VB T. V. A. | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 883.00 | 93 603.00 | 890 352.00 | 2 032 883.00 |
VI Groupe et associés | 978 532.00 | 978 532.00 | | 978 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275 697.00 | 5 275 697.00 | | 5 275 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 977.00 | 7 081 862.00 | 27 115.00 | 7 108 977.00 |
VW T.V.A. | 145 238.00 | 145 238.00 | | 145 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 849.00 | 6 743 569.00 | 890 352.00 | 8 682 849.00 |