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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 826.00 | 326 331.00 | 660 495.00 | 986 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 7 211.00 | 8 368.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 451.00 | 333 542.00 | 690 909.00 | 1 024 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 398.00 | | 348 398.00 | 348 398.00 |
BZ Autres créances | 10 036 452.00 | 566 100.00 | 9 470 351.00 | 10 036 452.00 |
CF Disponibilités | 638 214.00 | | 638 214.00 | 638 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 035 179.00 | 566 100.00 | 10 469 079.00 | 11 035 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 630.00 | 899 643.00 | 11 159 987.00 | 12 059 630.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 149.00 | 509 954.00 | | 699 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 852.00 | 487 545.00 | | 1 850 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 324.00 | -698 284.00 | | -1 325 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 259.00 | -627 041.00 | | -1 821 259.00 |
DL TOTAL (I) | -596 582.00 | -327 825.00 | | -596 582.00 |
DN Avances conditionnées | 828 742.00 | 458 742.00 | | 828 742.00 |
DO TOTAL (II) | 828 742.00 | 458 742.00 | | 828 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 613 729.00 | 376 821.00 | | 1 613 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 050.00 | 204 455.00 | | 628 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035 815.00 | 55 867.00 | | 5 035 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 577.00 | 102 842.00 | | 118 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 589.00 | 24 922.00 | | 118 589.00 |
EA Autres dettes | 113 067.00 | 42.00 | | 113 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 927 828.00 | 764 949.00 | | 10 927 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 987.00 | 895 866.00 | | 11 159 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 806 850.00 | 603 045.00 | | 10 806 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 083.00 | | 28 411.00 | 567 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 869.00 | | | 557 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | | 8 411.00 | 7 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 20 000.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 377.00 | 3 318.00 | | 187 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 3 318.00 | | 3 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 566 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 566 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 613 729.00 | 1 613 729.00 | | 1 613 729.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 398.00 | 348 398.00 | | 348 398.00 |
VB T. V. A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 050.00 | 507 072.00 | 120 978.00 | 628 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 035 815.00 | 5 035 815.00 | | 5 035 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 681 536.00 | | | 5 681 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 861.00 | | | 424 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004 286.00 | 10 004 286.00 | | 10 004 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418 965.00 | 10 396 965.00 | 22 000.00 | 10 418 965.00 |
VW T.V.A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 827.00 | 10 806 849.00 | 120 978.00 | 10 927 827.00 |