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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 1 740.00 | 3 570.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 672.00 | 10 437.00 | 31 234.00 | 41 672.00 |
AN Terrains | 29 331.00 | 10 159.00 | 19 171.00 | 29 331.00 |
AP Constructions | 1 143 810.00 | 486 199.00 | 657 610.00 | 1 143 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 251.00 | 569 723.00 | 298 528.00 | 868 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 024.00 | 558 197.00 | 26 827.00 | 585 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 422.00 | | 557 422.00 | 557 422.00 |
BF Prêts | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 941.00 | 1 636 459.00 | 1 965 481.00 | 3 601 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 374.00 | 13 454.00 | 20 919.00 | 34 374.00 |
BZ Autres créances | 1 215 448.00 | | 1 215 448.00 | 1 215 448.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 181.00 | 13 454.00 | 1 514 726.00 | 1 528 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 123.00 | 1 649 914.00 | 3 480 208.00 | 5 130 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 110.00 | 1 116 110.00 | | 1 116 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
DH Report à nouveau | 731 498.00 | 411 010.00 | | 731 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 124.00 | 320 488.00 | | 246 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 883.00 | 12 156.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 630.00 | 1 986 779.00 | | 2 229 630.00 |
DP Provisions pour risques | 30 767.00 | 32 500.00 | | 30 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 767.00 | 32 500.00 | | 30 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737.00 | 100.00 | | 3 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 466.00 | 223 366.00 | | 225 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 916.00 | 149 299.00 | | 412 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 391.00 | 486 159.00 | | 471 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 675.00 | 9 752.00 | | 12 675.00 |
EA Autres dettes | 53 621.00 | 78 208.00 | | 53 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 47 520.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 809.00 | 994 406.00 | | 1 219 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 208.00 | 3 013 686.00 | | 3 480 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FG Production vendue services | 5 834 837.00 | | 5 834 837.00 | 5 834 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 454.00 | | 5 836 454.00 | 5 836 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 272.00 | 3 349.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 3 349.00 | | 3 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 3 349.00 | | 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 864.00 | 47 790.00 | | 38 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 694.00 | 102 286.00 | | 85 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 507.00 | 5 843 786.00 | | 6 069 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 383.00 | 5 523 297.00 | | 5 823 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 124.00 | 320 488.00 | | 246 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 621.00 | | 296 384.00 | 3 594 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 227.00 | 278 837.00 | 3 601 941.00 | 10 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 278 837.00 | 3 183 841.00 | 10 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 805.00 | | 4 895.00 | 257 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 849.00 | | 283 056.00 | 3 189 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 967.00 | | 8 433.00 | 146 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 312.00 | 219 820.00 | 275 673.00 | 1 692 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | 1 324.00 | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 458.00 | 218 496.00 | 275 673.00 | 1 681 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 10 768.00 | 12 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 910.00 | | 32 455.00 | 45 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 910.00 | | 32 455.00 | 45 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 410.00 | 10 768.00 | 44 955.00 | 78 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 768.00 | 44 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 916.00 | 412 916.00 | | 412 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VB T. V. A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VC Groupe et associés | 963 579.00 | 963 579.00 | | 963 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 637.00 | 353 637.00 | | 353 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 325.00 | 259 325.00 | | 259 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 060.00 | 1 643 660.00 | 155 400.00 | 1 799 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 321.00 | 1 128 855.00 | 225 466.00 | 1 354 321.00 |