| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 123.00 | 12 221.00 | 12 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 825.00 | 3 423.00 | 20 402.00 | 23 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 305.00 | 4 737.00 | 95 568.00 | 100 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 898.00 | 8 284.00 | 188 613.00 | 196 898.00 |
BT Marchandises | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 089.00 | 8 284.00 | 251 805.00 | 260 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 938.00 | 9 152.00 | | 22 938.00 |
DH Report à nouveau | | -494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | 14 280.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 34 820.00 | 28 438.00 | | 34 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 420.00 | 25 934.00 | | 170 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 165.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 201.00 | 30 101.00 | | 42 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 16 235.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 985.00 | 72 435.00 | | 216 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 805.00 | 100 873.00 | | 251 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 917.00 | 56 473.00 | | 78 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 3 101.00 | 5 550.00 | 10 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 2 978.00 | 5 550.00 | 10 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 420.00 | 32 352.00 | 97 119.00 | 170 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 986.00 | 78 918.00 | 97 119.00 | 216 986.00 |