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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 388.00 | 6 288.00 | 101.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 160.00 | 6 288.00 | 452 872.00 | 459 160.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 209.00 | 6 288.00 | 483 922.00 | 490 209.00 |
CU Autres participations | 452 772.00 | | 452 772.00 | 452 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 684.00 | 58 932.00 | | 94 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 745.00 | 35 752.00 | | 12 745.00 |
DK Provisions réglementées | 5 618.00 | 2 280.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 118 547.00 | 102 464.00 | | 118 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 422.00 | 117 619.00 | | 339 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 953.00 | 11 093.00 | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 375.00 | 128 712.00 | | 365 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 922.00 | 231 176.00 | | 483 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | 568.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 568.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | -568.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 423.00 | 40 101.00 | | 31 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 678.00 | 4 349.00 | | 18 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 745.00 | 35 752.00 | | 12 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 219.00 | | 257 941.00 | 201 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 831.00 | | 257 941.00 | 194 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057.00 | 1 231.00 | | 5 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 057.00 | 1 231.00 | | 5 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 280.00 | 3 338.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 3 338.00 | | 2 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 589.00 | 64 479.00 | 200 253.00 | 337 589.00 |
VI Groupe et associés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 375.00 | 92 265.00 | 200 253.00 | 365 375.00 |