| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 302.00 | 108.00 | 2 193.00 | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 1 692.00 | 11 964.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 250.00 | 6 992.00 | 7 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895 924.00 | | 1 895 924.00 | 1 895 924.00 |
BF Prêts | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 121.00 | 2 051.00 | 2 005 070.00 | 2 007 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 626.00 | 15 000.00 | 39 626.00 | 54 626.00 |
BZ Autres créances | 4 373 337.00 | | 4 373 337.00 | 4 373 337.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 318.00 | 15 000.00 | 4 439 318.00 | 4 454 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 440.00 | 17 051.00 | 6 444 388.00 | 6 461 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 730.00 | 1 127 730.00 | | 1 127 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 265.00 | 941 118.00 | | 1 371 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 289.00 | 430 147.00 | | 146 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 804 531.00 | 2 661 132.00 | | 2 804 531.00 |
DP Provisions pour risques | 21 837.00 | 241 000.00 | | 21 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 837.00 | 241 000.00 | | 21 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 862.00 | 210 965.00 | | 264 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 235.00 | 171 487.00 | | 657 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 811.00 | 449 519.00 | | 420 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275 109.00 | 3 669.00 | | 2 275 109.00 |
EA Autres dettes | | 55 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 618 019.00 | 891 527.00 | | 3 618 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 388.00 | 3 793 659.00 | | 6 444 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FG Production vendue services | 5 890 140.00 | | 5 890 140.00 | 5 890 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 391.00 | | 5 892 391.00 | 5 892 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | 210.00 | | 2 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 890.00 | 210.00 | | 102 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 731.00 | | | 490 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 475.00 | | | 600 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 206.00 | 100 000.00 | | 1 091 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 316.00 | -99 790.00 | | -988 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | 159 736.00 | | 26 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 497.00 | 5 354 701.00 | | 6 717 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 207.00 | 4 924 553.00 | | 6 571 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 289.00 | 430 147.00 | | 146 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 982.00 | | 148 140.00 | 1 858 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 658.00 | | -15 658.00 | 15 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 540.00 | | 155 586.00 | 1 763 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 784.00 | | 8 212.00 | 79 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 278.00 | 21 271.00 | 1 553 497.00 | 1 534 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 397.00 | 126.00 | 10 523.00 | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 881.00 | 21 145.00 | 1 542 975.00 | 1 523 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 000.00 | 8 919.00 | 228 081.00 | 241 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 886.00 | 15 000.00 | 37 886.00 | 37 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 886.00 | 15 000.00 | 37 886.00 | 37 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 886.00 | 23 919.00 | 265 967.00 | 278 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 919.00 | 165 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 863.00 | | 264 863.00 | 264 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 236.00 | 657 236.00 | | 657 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275 109.00 | 2 275 109.00 | | 2 275 109.00 |
UP Prêts | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 448 227.00 | 448 227.00 | | 448 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 929 342.00 | 3 929 342.00 | | 3 929 342.00 |
VI Groupe et associés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 191.00 | 4 464 195.00 | 87 996.00 | 4 552 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 775.00 | 3 379 912.00 | 264 863.00 | 3 644 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |