| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 4 667.00 | 5 627.00 | 10 295.00 |
AP Constructions | 1 894 764.00 | 1 242 755.00 | 652 009.00 | 1 894 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 063.00 | 1 099 333.00 | 159 729.00 | 1 259 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 180.00 | 401 523.00 | 371 657.00 | 773 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 400.00 | 2 764 360.00 | 1 294 040.00 | 4 058 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 533.00 | 10 000.00 | 82 533.00 | 92 533.00 |
BZ Autres créances | 4 280 241.00 | | 4 280 241.00 | 4 280 241.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 350.00 | 10 000.00 | 4 550 350.00 | 4 560 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 750.00 | 2 774 359.00 | 5 844 391.00 | 8 618 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 180.00 | 1 345 180.00 | | 1 345 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 934.00 | 1 438 826.00 | | 2 011 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 696.00 | 573 107.00 | | 662 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 373.00 | 20 462.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 275.00 | 3 553 668.00 | | 4 202 275.00 |
DP Provisions pour risques | 35 390.00 | 42 586.00 | | 35 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 390.00 | 42 586.00 | | 35 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 404.00 | 266 485.00 | | 264 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 177.00 | 303 686.00 | | 388 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 170.00 | 608 003.00 | | 659 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 572.00 | 217 205.00 | | 10 572.00 |
EA Autres dettes | 283 700.00 | 39 545.00 | | 283 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 25 810.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 725.00 | 1 463 231.00 | | 1 606 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 391.00 | 5 059 485.00 | | 5 844 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 187 593.00 | | 6 187 593.00 | 6 187 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 593.00 | | 6 187 593.00 | 6 187 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 935.00 | 116 933.00 | | 121 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 635.00 | 219 787.00 | | 222 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 195.00 | 6 131 955.00 | | 6 401 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 498.00 | 5 558 848.00 | | 5 738 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 696.00 | 573 107.00 | | 662 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 206.00 | | 175 194.00 | 3 883 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 058 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 927 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 430.00 | | 165 578.00 | 3 761 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 401.00 | | 9 616.00 | 95 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 307.00 | 209 053.00 | | 2 555 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 485.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 044.00 | 208 568.00 | | 2 535 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 586.00 | | 7 195.00 | 42 586.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 586.00 | 10 000.00 | 22 195.00 | 57 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 178.00 | 388 178.00 | | 388 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 921.00 | 275 921.00 | | 275 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 700.00 | 283 700.00 | | 283 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
VB T. V. A. | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 255 359.00 | 4 255 359.00 | | 4 255 359.00 |
VI Groupe et associés | 222 635.00 | 222 635.00 | | 222 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 829.00 | 4 756 812.00 | 105 017.00 | 4 861 829.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 360.00 | 1 564 956.00 | 264 404.00 | 1 829 360.00 |