| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 021.00 | 7 420.00 | 10 601.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 021.00 | 7 420.00 | 10 601.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 470.00 | 7 420.00 | 151 050.00 | 158 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 33 641.00 | 15 422.00 | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 983.00 | 18 219.00 | | 22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 56 844.00 | 33 861.00 | | 56 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 121.00 | 5 351.00 | | 20 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 789.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 345.00 | 67 487.00 | | 70 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 206.00 | 73 627.00 | | 94 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 050.00 | 107 488.00 | | 151 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 206.00 | 73 627.00 | | 94 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 041.00 | | 339 041.00 | 339 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 041.00 | | 339 041.00 | 339 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 418.00 | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 189.00 | 73 238.00 | | 75 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 3 312.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 504.00 | 262 166.00 | | 339 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 521.00 | 243 947.00 | | 316 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 983.00 | 18 219.00 | | 22 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 468.00 | 7 987.00 | | 17 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878.00 | | 7 143.00 | 10 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | 7 143.00 | 10 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 3 587.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 587.00 | | 3 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 480.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 2 496.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 41 459.00 | 34 623.00 | | 41 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 262.00 | 3 742.00 | | 8 262.00 |
YT Sous‐traitance | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 765.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 1 245.00 | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 633.00 | 53 173.00 | | 60 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 635.00 | 1 369.00 | | 6 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 873.00 | 40 862.00 | | 81 873.00 |