| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 921.00 | 13 959.00 | 13 962.00 | 27 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 411.00 | 130 057.00 | 151 354.00 | 281 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 452.00 | 144 016.00 | 321 436.00 | 465 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
BT Marchandises | 1 042 787.00 | | 1 042 787.00 | 1 042 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034 219.00 | 364 257.00 | 4 669 962.00 | 5 034 219.00 |
BZ Autres créances | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CF Disponibilités | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 288.00 | 364 257.00 | 6 015 031.00 | 6 379 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 740.00 | 508 273.00 | 6 336 467.00 | 6 844 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 634.00 | 496 501.00 | | 116 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 541.00 | 3 185 015.00 | | 3 018 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 407.00 | 636 719.00 | | 829 407.00 |
EA Autres dettes | 2 325 585.00 | 2 279 048.00 | | 2 325 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 167.00 | 6 598 283.00 | | 6 291 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 467.00 | 6 640 583.00 | | 6 336 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 206 371.00 | 6 497 664.00 | | 6 206 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363 984.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 179 837.00 | | 11 179 837.00 | 11 179 837.00 |
FG Production vendue services | 1 236 980.00 | | 1 236 980.00 | 1 236 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 818.00 | | 12 416 818.00 | 12 416 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 110 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 424 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 627.00 | 12 085.00 | | 13 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 919.00 | 6 477.00 | | 23 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 883.00 | 6 477.00 | | 26 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 080.00 | -6 477.00 | | -12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 857.00 | 26 356 822.00 | | 12 453 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 857.00 | 26 356 822.00 | | 12 453 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 332.00 | 77 808.00 | | 39 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 757.00 | | 16 695.00 | 462 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 465 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 309 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 820.00 | | 14 512.00 | 308 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 937.00 | | 2 183.00 | 153 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 787.00 | 37 265.00 | 11 036.00 | 117 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 787.00 | 37 265.00 | 11 036.00 | 117 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
6T Sur comptes clients | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 557.00 | | | 399 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 541.00 | 3 018 541.00 | | 3 018 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 227.00 | 175 227.00 | | 175 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 585.00 | 2 325 585.00 | | 2 325 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 034 219.00 | 5 034 219.00 | | 5 034 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 624.00 | 31 827.00 | 84 796.00 | 116 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345 522.00 | 5 345 522.00 | | 5 345 522.00 |
VW T.V.A. | 491 554.00 | 491 554.00 | | 491 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 167.00 | 6 206 371.00 | 84 796.00 | 6 291 167.00 |