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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 507.00 | 1 089.00 | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 610.00 | 5 809.00 | 6 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617.00 | 1 118.00 | 7 499.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 680.00 | 1 118.00 | 149 562.00 | 150 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 490.00 | | 392 490.00 | 392 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 490.00 | | 392 490.00 | 392 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 163.00 | | | 415 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 987.00 | | | 376 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627.00 | | 7 989.00 | 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | 7 389.00 | 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 750.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 750.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 111.00 | 68 511.00 | 600.00 | 69 111.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 077.00 | | | 278 077.00 |