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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AN Terrains | 71 741.00 | 4 888.00 | 66 853.00 | 71 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 983.00 | 3 866.00 | 42 117.00 | 45 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 901.00 | 6 865.00 | 68 036.00 | 74 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 604.00 | 25 116.00 | 185 488.00 | 210 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 149.00 | | 2 837 149.00 | 2 837 149.00 |
BZ Autres créances | 259 730.00 | | 259 730.00 | 259 730.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 080.00 | | 3 112 080.00 | 3 112 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 683.00 | 25 116.00 | 3 297 567.00 | 3 322 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 024.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 155.00 | 34 642.00 | | 235 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 101.00 | 408 007.00 | | 243 101.00 |
DL TOTAL (I) | 610 256.00 | 564 674.00 | | 610 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 967.00 | 4 050.00 | | 28 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 967.00 | 4 050.00 | | 28 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 029.00 | | | 1 424 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 701.00 | 286 736.00 | | 771 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 326.00 | 205 146.00 | | 432 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 1 440.00 | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 195 411.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 345.00 | 688 732.00 | | 2 658 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 567.00 | 1 257 456.00 | | 3 297 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 038.00 | | 4 379 038.00 | 4 379 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 038.00 | | 4 379 038.00 | 4 379 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 2.00 | | -68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68.00 | 2.00 | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -2.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 503.00 | 160 054.00 | | 97 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 087.00 | 3 527 130.00 | | 4 448 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 985.00 | 3 119 123.00 | | 4 204 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 101.00 | 408 007.00 | | 243 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 183.00 | | 182 435.00 | 28 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 210 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | | 181 158.00 | 11 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 1 278.00 | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308.00 | 12 807.00 | | 12 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 12 807.00 | | 2 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569.00 | 27 398.00 | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 27 398.00 | | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 701.00 | 771 701.00 | | 771 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | 1 278.00 | 7 205.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 149.00 | 2 837 149.00 | | 2 837 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
VC Groupe et associés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 029.00 | 1 424 029.00 | | 1 424 029.00 |
VP Divers | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 296.00 | 3 113 091.00 | 7 205.00 | 3 120 296.00 |
VW T.V.A. | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 345.00 | 2 658 345.00 | | 2 658 345.00 |