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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 11 763.00 | 10 403.00 | 22 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 446.00 | 11 769.00 | 14 676.00 | 26 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 020.00 | 24 910.00 | 250 110.00 | 275 020.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 3 350 284.00 | | 3 350 284.00 | 3 350 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 678.00 | 24 910.00 | 3 626 768.00 | 3 651 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 124.00 | 36 680.00 | 3 641 444.00 | 3 678 124.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
DL TOTAL (I) | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
EA Autres dettes | 3 146 387.00 | | | 3 146 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 637.00 | | | 3 357 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 444.00 | | | 3 641 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 637.00 | | | 3 357 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 540.00 | | 928 540.00 | 928 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 540.00 | | 928 540.00 | 928 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 006.00 | |
GE Autres charges | | | 37 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 930.00 | | | 934 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 905.00 | | | 779 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 270.00 | | 7 176.00 | 19 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 006.00 | | 7 161.00 | 15 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 15.00 | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373.00 | 2 396.00 | | 9 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | 2 396.00 | | 9 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 781.00 | 10 006.00 | 9 878.00 | 24 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 781.00 | 10 006.00 | 9 878.00 | 24 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 781.00 | 10 006.00 | 9 878.00 | 24 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 006.00 | 9 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 387.00 | 3 146 387.00 | | 3 146 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 245 128.00 | 245 128.00 | | 245 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 651.00 | 301 393.00 | 4 258.00 | 305 651.00 |
VW T.V.A. | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 637.00 | 3 357 637.00 | | 3 357 637.00 |