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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 127.00 | 1 883.00 | 8 244.00 | 10 127.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 627.00 | 1 883.00 | 8 744.00 | 10 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 497.00 | 431.00 | 29 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 545.00 | 29 497.00 | 35 048.00 | 64 545.00 |
110 Total général Actif | 75 173.00 | 31 380.00 | 43 793.00 | 75 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
252 Charges sociales | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 497.00 | | | 29 497.00 |