| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
BZ Autres créances | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CF Disponibilités | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 856.00 | | 396 856.00 | 396 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 688.00 | 4 832.00 | 396 856.00 | 401 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
DL TOTAL (I) | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
DP Provisions pour risques | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 856.00 | | | 396 856.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 337.00 | | 1 174 337.00 | 1 174 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 337.00 | | 1 174 337.00 | 1 174 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 361.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 337.00 | | | 1 174 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 655.00 | | | 1 002 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
UX Autres créances clients | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 744.00 | | 149 744.00 | 149 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 039.00 | 276 039.00 | | 276 039.00 |
VW T.V.A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 482.00 | 198 482.00 | | 198 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
ST Autres comptes | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YT Sous‐traitance | 862 514.00 | | | 862 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 411.00 | | | 193 411.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 774.00 | | | 888 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |