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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 029.00 | 13 531.00 | 4 498.00 | 18 029.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 539.00 | 13 531.00 | 174 008.00 | 187 539.00 |
060 Stock marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
072 Créances – Autres | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
110 Total général Actif | 222 419.00 | 13 531.00 | 208 888.00 | 222 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 201.00 | 276 716.00 | | 117 201.00 |
230 Autres produits | 78 584.00 | 9 888.00 | | 78 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 785.00 | 286 604.00 | | 195 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 237.00 | 95 967.00 | | 37 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | 133.00 | | 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | 2 081.00 | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 66 649.00 | 70 255.00 | | 66 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | 6 305.00 | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 215.00 | 69 005.00 | | 38 215.00 |
252 Charges sociales | 5 116.00 | 16 426.00 | | 5 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 3 819.00 | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 1 123.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 314.00 | 265 113.00 | | 159 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 471.00 | 21 491.00 | | 36 471.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 891.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 1 027.00 | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 3 203.00 | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 683.00 | 18 152.00 | | 33 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 146.00 | | | 14 146.00 |