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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 726.00 | 4 580.00 | 1 146.00 | 5 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 071.00 | 9 278.00 | 27 793.00 | 37 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 945.00 | 13 858.00 | 121 087.00 | 134 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
060 Stock marchandises | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
072 Créances – Autres | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
084 Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
088 Caisse | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
110 Total général Actif | 180 107.00 | 13 858.00 | 166 249.00 | 180 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 775.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 235 037.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | | | 56.00 |
224 Production immobilisée | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 503.00 | 235 037.00 | | 220 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 83 612.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 636.00 | 1 008.00 | | 78 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
242 Autres charges externes. | 51 609.00 | 58 762.00 | | 51 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 235.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 686.00 | 50 872.00 | | 37 686.00 |
252 Charges sociales | 9 635.00 | 4 331.00 | | 9 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | 3 929.00 | | 4 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 783.00 | 202 750.00 | | 180 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 720.00 | 32 287.00 | | 39 720.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 383.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 826.00 | 220.00 | | 45 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 4 753.00 | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 741.00 | 26 931.00 | | 55 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 122.00 | | | 113 122.00 |