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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 1 980.00 | 3 878.00 | 5 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 358.00 | 1 980.00 | 101 378.00 | 103 358.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
084 Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
110 Total général Actif | 144 527.00 | 1 980.00 | 142 547.00 | 144 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 634.00 | 71 430.00 | | 66 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 501.00 | 23 545.00 | | 30 501.00 |
230 Autres produits | | 129.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 135.00 | 95 104.00 | | 97 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 576.00 | 27 817.00 | | 23 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 410.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 27 650.00 | 28 987.00 | | 27 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 582.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 722.00 | 6 396.00 | | 14 722.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | 483.00 | | 1 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | 815.00 | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 367.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 882.00 | 66 856.00 | | 70 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 253.00 | 28 248.00 | | 26 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 11.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 979.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 4 024.00 | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 838.00 | 23 250.00 | | 21 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |