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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 2 107.00 | 9 798.00 | 11 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 605.00 | 2 807.00 | 74 798.00 | 77 605.00 |
060 Stock marchandises | 26 889.00 | 5 378.00 | 21 511.00 | 26 889.00 |
072 Créances – Autres | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
084 Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 448.00 | 5 378.00 | 63 070.00 | 68 448.00 |
110 Total général Actif | 146 053.00 | 8 185.00 | 137 868.00 | 146 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |