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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 172.00 | 1 677.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 074.00 | 56 560.00 | 12 514.00 | 69 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 124.00 | 56 733.00 | 15 391.00 | 72 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 334.00 | | 265 334.00 | 265 334.00 |
BZ Autres créances | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 516.00 | | 380 516.00 | 380 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 641.00 | 56 733.00 | 395 908.00 | 452 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 945.00 | | | 100 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 934.00 | | | 257 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 908.00 | | | 395 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 518.00 | | 1 837 518.00 | 1 837 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 518.00 | | 1 837 518.00 | 1 837 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 502.00 | | | 1 994 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 713.00 | | | 1 989 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 706.00 | | 2 368.00 | 72 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 72 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 70 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 506.00 | | 2 368.00 | 71 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 779.00 | 20 367.00 | 1 413.00 | 37 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | 20 367.00 | 1 413.00 | 37 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 406.00 | 262 406.00 | | 262 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 545.00 | 372 345.00 | 1 200.00 | 373 545.00 |
VW T.V.A. | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 934.00 | 252 748.00 | | 257 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
ST Autres comptes | 1 134 322.00 | | | 1 134 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 838.00 | | | 236 838.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 156.00 | | | 356 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 366.00 | | | 1 393 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |