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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 195 670.00 | 80 000.00 | 115 670.00 | 195 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 670.00 | 80 000.00 | 115 670.00 | 195 670.00 |
072 Créances – Autres | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
110 Total général Actif | 210 497.00 | 80 000.00 | 130 497.00 | 210 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 497.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 670.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 670.00 | 170 000.00 | 25 670.00 | 195 670.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 834.00 | 170 000.00 | 35 834.00 | 205 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 170 000.00 | 20 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 563.00 | | | -7 563.00 |
280 Produits financiers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 112.00 | | | -56 112.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 667.00 | | | -59 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 089.00 | | | -111 089.00 |
DL TOTAL (I) | -169 757.00 | | | -169 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 591.00 | | | 205 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 089.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 089.00 | | | -111 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 137.00 | 24 347.00 | 62 789.00 | 87 137.00 |
VI Groupe et associés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 591.00 | 142 802.00 | 62 789.00 | 205 591.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |