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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 256.00 | 259 256.00 | | 259 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 417.00 | | 275 417.00 | 275 417.00 |
BZ Autres créances | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 523.00 | 259 256.00 | 362 267.00 | 621 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 523.00 | 259 256.00 | 362 267.00 | 621 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | -913 636.00 | -447 136.00 | | -913 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 505.00 | -466 500.00 | | 757 505.00 |
DL TOTAL (I) | -140 395.00 | -897 900.00 | | -140 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 987 704.00 | | 65 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 141.00 | 122 823.00 | | 253 141.00 |
EA Autres dettes | 184 328.00 | 1 515 116.00 | | 184 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 663.00 | 2 625 644.00 | | 502 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 267.00 | 1 727 744.00 | | 362 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 934.00 | | 9 288.00 | 249 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 718.00 | 251 504.00 | | 7 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 203 503.00 | | 7 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 933.00 | | 9 288.00 | 201 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249.00 | 29 880.00 | 103 129.00 | 73 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249.00 | 29 880.00 | 103 129.00 | 73 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 259 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
UX Autres créances clients | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 267.00 | 362 267.00 | | 362 267.00 |
VW T.V.A. | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 663.00 | 502 663.00 | | 502 663.00 |