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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 6 158.00 | 15 234.00 | 21 393.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 590.00 | 6 158.00 | 65 432.00 | 71 590.00 |
060 Stock marchandises | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
084 Disponibilités | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
110 Total général Actif | 235 591.00 | 6 158.00 | 229 433.00 | 235 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -306 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -278 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 468.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 135.00 | 521 043.00 | | 647 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 552.00 | -942.00 | | 6 552.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 5 673.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 756.00 | 525 774.00 | | 653 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 389.00 | 356 438.00 | | 535 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 017.00 | 1 286.00 | | -75 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 728.00 | 2 161.00 | | 2 728.00 |
242 Autres charges externes. | 162 235.00 | 190 474.00 | | 162 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 839.00 | 14 200.00 | | 4 839.00 |
252 Charges sociales | 875.00 | 3 222.00 | | 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | 1 926.00 | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 302.00 | 569 707.00 | | 634 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 454.00 | -43 933.00 | | 19 454.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 323.00 | 710.00 | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | 3 035.00 | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 362.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 549.00 | -47 159.00 | | 18 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |