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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 664.00 | 2 272.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 416.00 | 6 400.00 | 14 016.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 352.00 | 7 064.00 | 16 288.00 | 23 352.00 |
BT Marchandises | 266 749.00 | | 266 749.00 | 266 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CF Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 315.00 | | 359 315.00 | 359 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 668.00 | 7 064.00 | 375 604.00 | 382 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
DH Report à nouveau | | 42 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 292.00 | 60 259.00 | | -4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 99 617.00 | 103 908.00 | | 99 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 553.00 | 146 779.00 | | 124 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | 40 599.00 | | 39 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 379.00 | 30 038.00 | | 14 379.00 |
EA Autres dettes | 23 805.00 | 27 490.00 | | 23 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 987.00 | 244 906.00 | | 275 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 604.00 | 348 814.00 | | 375 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 256.00 | | 1 096.00 | 22 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | | 1 096.00 | 22 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | 4 656.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 4 656.00 | | 2 408.00 |