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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 252.00 | 284.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 252.00 | 1 252.00 | 46 000.00 | 47 252.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 805.00 | 1 252.00 | 71 553.00 | 72 805.00 |
CU Autres participations | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 058.00 | 560.00 | | -3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624.00 | -3 618.00 | | -2 624.00 |
DL TOTAL (I) | -4 032.00 | -1 408.00 | | -4 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 294.00 | 42 835.00 | | 32 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 37 800.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 284.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 586.00 | 81 928.00 | | 75 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 553.00 | 80 520.00 | | 71 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 960.00 | 49 658.00 | | 53 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383.00 | 3 618.00 | | 3 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624.00 | -3 618.00 | | -2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 308.00 | | 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | 308.00 | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 270.00 | 10 644.00 | 21 626.00 | 32 270.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 586.00 | 53 960.00 | 21 626.00 | 75 586.00 |