| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 6 078.00 | 1 607.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 891.00 | 35 648.00 | 19 243.00 | 54 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 576.00 | 41 726.00 | 20 850.00 | 62 576.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 939.00 | 41 726.00 | 43 212.00 | 84 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | 17 362.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 812.00 | 19 562.00 | | 10 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678.00 | 22 684.00 | | 14 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 10 697.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 20 576.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | 7 467.00 | | 13 134.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 400.00 | 61 434.00 | | 32 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 212.00 | 80 996.00 | | 43 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 734.00 | 46 767.00 | | 25 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
FD Production vendue biens | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FG Production vendue services | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 5 833.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 5 833.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 646.00 | 4 236.00 | | 19 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 646.00 | 4 236.00 | | 19 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 1 597.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 130.00 | 63 274.00 | | 76 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 518.00 | 45 911.00 | | 67 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | 17 362.00 | | 8 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 970.00 | | 1 107.00 | 81 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 62 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 62 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 970.00 | | 1 107.00 | 81 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 789.00 | 10 791.00 | 854.00 | 31 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 789.00 | 10 791.00 | 854.00 | 31 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 8 000.00 | 6 667.00 | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 400.00 | 25 734.00 | 6 667.00 | 32 400.00 |