| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 3 595.00 | 11 948.00 | 15 543.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 643.00 | 3 595.00 | 12 048.00 | 15 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
060 Stock marchandises | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
110 Total général Actif | 102 724.00 | 3 595.00 | 99 128.00 | 102 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350.00 | | | 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | | | 667.00 |
222 Production stockée | -27 947.00 | | | -27 947.00 |
224 Production immobilisée | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 058.00 | | | -45 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 492.00 | | | 8 492.00 |