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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 226.00 | 7 504.00 | 29 722.00 | 37 226.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 226.00 | 7 504.00 | 275 722.00 | 283 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
110 Total général Actif | 461 527.00 | 7 504.00 | 454 023.00 | 461 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 726.00 | | | 309 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |