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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 36.00 | 2 164.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 263.00 | 42 482.00 | 145 781.00 | 188 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 712.00 | 42 517.00 | 153 195.00 | 195 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
072 Créances – Autres | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
084 Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
110 Total général Actif | 254 436.00 | 42 517.00 | 211 918.00 | 254 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 692.00 | | | 139 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
242 Autres charges externes. | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
252 Charges sociales | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 649.00 | | | 268 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 957.00 | | | -128 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 957.00 | | | -128 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |