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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 156 800.00 | 14 495.00 | 142 305.00 | 156 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 449.00 | 14 026.00 | 63 422.00 | 77 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 499.00 | 28 521.00 | 752 977.00 | 781 499.00 |
BZ Autres créances | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
CF Disponibilités | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 386.00 | 28 521.00 | 999 865.00 | 1 028 386.00 |
CU Autres participations | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 463.00 | 4 362.00 | | 12 463.00 |
DG Autres réserves | 236 805.00 | 82 870.00 | | 236 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 162 036.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 770 867.00 | 713 268.00 | | 770 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 844.00 | 244 315.00 | | 226 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 277.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 998.00 | 246 592.00 | | 228 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 865.00 | 959 860.00 | | 999 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 200.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 200.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -200.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 449.00 | 178 645.00 | | 76 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 851.00 | 16 608.00 | | 18 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 162 036.00 | | 57 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 699.00 | | 36 800.00 | 744 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 449.00 | | 36 800.00 | 281 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444.00 | 10 078.00 | | 18 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 444.00 | 10 078.00 | | 18 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 780.00 | 17 720.00 | 73 209.00 | 226 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 998.00 | 19 938.00 | 73 209.00 | 228 998.00 |