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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 322.00 | 173 291.00 | 131 031.00 | 304 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 822.00 | 205 791.00 | 131 031.00 | 336 822.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 173 338.00 | | 173 338.00 | 173 338.00 |
CF Disponibilités | 227 093.00 | | 227 093.00 | 227 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 236.00 | | 458 236.00 | 458 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 059.00 | 205 791.00 | 589 268.00 | 795 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
DL TOTAL (I) | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 737.00 | | | 391 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 268.00 | | | 589 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 587.00 | | | 383 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 877.00 | | 25 533.00 | 316 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 336 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 304 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 377.00 | | 25 533.00 | 284 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 612.00 | 44 766.00 | 5 588.00 | 166 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 112.00 | 44 766.00 | 5 588.00 | 134 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 190.00 | 189 041.00 | 8 149.00 | 197 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 642.00 | 205 642.00 | | 205 642.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 737.00 | 383 587.00 | 8 149.00 | 391 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
ST Autres comptes | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
YT Sous‐traitance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 210.00 | | | 273 210.00 |