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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 441.00 | 532.00 | 908.00 | 1 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 632.00 | 11 543.00 | 72 089.00 | 83 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 580.00 | 12 075.00 | 102 504.00 | 114 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
060 Stock marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
084 Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
110 Total général Actif | 152 253.00 | 12 075.00 | 140 178.00 | 152 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 278.00 | | | 126 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
252 Charges sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
262 Autres charges | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 639.00 | | | 168 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 666.00 | | | -32 666.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 694.00 | | | -34 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 580.00 | | | 114 580.00 |