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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 8 600.00 | 10 226.00 | 18 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 326.00 | 8 600.00 | 11 726.00 | 20 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
110 Total général Actif | 29 666.00 | 8 600.00 | 21 065.00 | 29 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
252 Charges sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 787.00 | | | 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |