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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 970.00 | 113 473.00 | 98 497.00 | 211 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 4 874.00 | 2 592.00 | 7 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 151.00 | 118 348.00 | 171 803.00 | 290 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 526.00 | | 611 526.00 | 611 526.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CF Disponibilités | 485 423.00 | | 485 423.00 | 485 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 343.00 | | 1 187 343.00 | 1 187 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 494.00 | 118 348.00 | 1 359 147.00 | 1 477 494.00 |
CU Autres participations | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 446 706.00 | 361 724.00 | | 446 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 638.00 | 84 983.00 | | 250 638.00 |
DL TOTAL (I) | 763 345.00 | 512 706.00 | | 763 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | 258 550.00 | | 125 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 443.00 | 354 763.00 | | 451 443.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 44 189.00 | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | 20 559.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 623.00 | 678 061.00 | | 590 623.00 |
ED (V) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 147.00 | 1 191 213.00 | | 1 359 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 666 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 357.00 | | 146 881.00 | 202 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 088.00 | 290 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 505.00 | 266 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 7 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 778.00 | | 143 540.00 | 181 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | | 2 640.00 | 5 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | 700.00 | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 214.00 | 67 837.00 | 26 704.00 | 77 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 287.00 | 66 979.00 | 25 793.00 | 72 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 858.00 | 910.00 | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 442.00 | | | 451 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 611 526.00 | | 611 526.00 | 611 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 433.00 | | 646 433.00 | 646 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 623.00 | | | 590 623.00 |