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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AH Fonds commercial | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 19 317.00 | 27 483.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 192.00 | 12 663.00 | 41 529.00 | 54 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 403.00 | 33 521.00 | 190 882.00 | 224 403.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 435.00 | 33 521.00 | 245 914.00 | 279 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 563.00 | 12 119.00 | | 23 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 651.00 | 11 444.00 | | 30 651.00 |
DL TOTAL (I) | 65 214.00 | 34 563.00 | | 65 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 960.00 | 121 129.00 | | 109 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 431.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 655.00 | 75 506.00 | | 11 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 32 179.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 32 864.00 | | 27 896.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 1 035.00 | | 12 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 700.00 | 314 044.00 | | 180 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 914.00 | 348 607.00 | | 245 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 305.00 | 217 590.00 | | 101 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 626.00 | | 581 626.00 | 581 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 626.00 | | 581 626.00 | 581 626.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 185.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 13 732.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 3 408.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 15 407.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 18 815.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -5 083.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 2 962.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 636.00 | 491 078.00 | | 539 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 984.00 | 479 634.00 | | 508 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 651.00 | 11 444.00 | | 30 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 603.00 | | 30 300.00 | 198 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 224 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 100 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 222.00 | | 30 270.00 | 75 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 30.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176.00 | 16 345.00 | | 17 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | 16 345.00 | | 15 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 424.00 | 30 029.00 | 79 395.00 | 109 424.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 045.00 | 89 650.00 | 79 395.00 | 169 045.00 |