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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 3 184.00 | 6 963.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 3 405.00 | 2 821.00 | 6 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 298.00 | 6 589.00 | 12 709.00 | 19 298.00 |
BT Marchandises | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 277.00 | | 132 277.00 | 132 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 575.00 | 6 589.00 | 144 986.00 | 151 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DH Report à nouveau | 24 289.00 | 7 268.00 | | 24 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 554.00 | 17 021.00 | | -22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835.00 | 25 389.00 | | 2 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 517.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 5 286.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 31 209.00 | | 37 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 42 601.00 | | 60 494.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 4 969.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 151.00 | 93 707.00 | | 142 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 986.00 | 119 096.00 | | 144 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 528.00 | 19 700.00 | | 150 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
FG Production vendue services | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 058.00 | | 217 058.00 | 217 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 656.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 656.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -1 656.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 077.00 | 213 414.00 | | 217 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 631.00 | 196 393.00 | | 239 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 554.00 | 17 021.00 | | -22 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
VW T.V.A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |