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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 325.00 | 170.00 | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 057.00 | 36 283.00 | 33 775.00 | 70 057.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 142.00 | 36 608.00 | 34 534.00 | 71 142.00 |
060 Stock marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
110 Total général Actif | 79 274.00 | 36 608.00 | 42 666.00 | 79 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
252 Charges sociales | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |