| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 836.00 | 312.00 | 1 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 5 510.00 | 1 360.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 2 291.00 | 982.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168.00 | 10 015.00 | 3 153.00 | 13 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
BN En cours de production de biens | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 677.00 | 10 015.00 | 251 662.00 | 261 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 127.00 | -35 269.00 | | -55 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 367.00 | -19 858.00 | | 44 367.00 |
DL TOTAL (I) | -760.00 | -45 127.00 | | -760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 919.00 | 30 580.00 | | 43 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 856.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 485.00 | 49 492.00 | | 76 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 752.00 | 46 997.00 | | 70 752.00 |
EA Autres dettes | 61 076.00 | 103 515.00 | | 61 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 423.00 | 232 440.00 | | 252 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 662.00 | 187 313.00 | | 251 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -2 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 590 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 212.00 | |
FM Production stockée | | | -3 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 22.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 22.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | -22.00 | | -5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 160.00 | 294 572.00 | | 589 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 793.00 | 314 430.00 | | 544 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 367.00 | -19 858.00 | | 44 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 8 142.00 | 10 107.00 | 11 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 386.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 7 756.00 | 10 107.00 | 10 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 883.00 | 30 084.00 | 12 799.00 | 42 883.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 957.00 | | | -16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 652.00 | 112 152.00 | 500.00 | 112 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 423.00 | 239 623.00 | 12 799.00 | 252 423.00 |