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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 334.00 | 2 305.00 | 69 029.00 | 71 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 128.00 | 2 305.00 | 78 823.00 | 81 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 370.00 | 20 007.00 | 290 362.00 | 310 370.00 |
BZ Autres créances | 1 407 457.00 | | 1 407 457.00 | 1 407 457.00 |
CF Disponibilités | 290 264.00 | | 290 264.00 | 290 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 613.00 | 20 007.00 | 1 991 605.00 | 2 011 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 741.00 | 22 312.00 | 2 070 428.00 | 2 092 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 674.00 | 21 144.00 | | 77 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 572.00 | 92 244.00 | | 92 572.00 |
DL TOTAL (I) | 181 246.00 | 124 389.00 | | 181 246.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 1 885.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 2 022.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 056.00 | 31 201.00 | | 132 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 963.00 | 72 056.00 | | 169 963.00 |
EA Autres dettes | 1 552 526.00 | 1 679 581.00 | | 1 552 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 682.00 | 1 786 747.00 | | 1 857 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 428.00 | 1 911 137.00 | | 2 070 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 682.00 | 1 786 747.00 | | 1 857 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034.00 | | 70 551.00 | 14 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 81 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 71 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | | 70 501.00 | 4 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 744.00 | | 50.00 | 9 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 2 868.00 | 2 678.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 2 868.00 | 2 678.00 | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | 1 300.00 | | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 707.00 | 1 300.00 | | 18 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 707.00 | 32 800.00 | | 18 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 056.00 | 132 056.00 | | 132 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 527.00 | 1 552 527.00 | | 1 552 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 286 361.00 | 286 361.00 | | 286 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VB T. V. A. | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 239.00 | 1 323 239.00 | | 1 323 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 143.00 | 1 721 349.00 | 9 794.00 | 1 731 143.00 |
VW T.V.A. | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 683.00 | 1 857 683.00 | | 1 857 683.00 |