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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 136.00 | 14 009.00 | 60 127.00 | 74 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 506.00 | 14 009.00 | 1 500 497.00 | 1 514 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 613 005.00 | | 613 005.00 | 613 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 635.00 | | 675 635.00 | 675 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 141.00 | 14 009.00 | 2 176 132.00 | 2 190 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 033.00 | | 1 400 033.00 | 1 400 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 029.00 | 300.00 | | 13 029.00 |
DG Autres réserves | 312 943.00 | 161 112.00 | | 312 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | 254 561.00 | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 822 715.00 | 865 972.00 | | 822 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 416.00 | 961 455.00 | | 825 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 138.00 | 333 564.00 | | 362 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 4 323.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 253.00 | 110 661.00 | | 155 253.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 030.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 417.00 | 1 414 034.00 | | 1 353 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 132.00 | 2 280 007.00 | | 2 176 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 124.00 | 140.00 | | 16 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 376.00 | -140.00 | | 14 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 1 769.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 348.00 | 820 702.00 | | 663 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 606.00 | 566 141.00 | | 616 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 743.00 | 254 561.00 | | 46 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 835.00 | | 122 997.00 | 1 411 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 326.00 | 1 514 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 326.00 | 74 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | | 85 664.00 | 8 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 038.00 | | 37 333.00 | 1 403 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 14 211.00 | 5 156.00 | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 14 211.00 | 5 156.00 | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 416.00 | 228 440.00 | 596 976.00 | 825 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 439.00 | | | 177 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 567.00 | 614 567.00 | | 614 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 299.00 | 628 262.00 | 3 038.00 | 631 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 417.00 | 756 441.00 | 596 976.00 | 1 353 417.00 |