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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 446.00 | 2 241.00 | 2 205.00 | 4 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 129.00 | 28 137.00 | 71 992.00 | 100 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 576.00 | 30 378.00 | 75 197.00 | 105 576.00 |
BT Marchandises | 292 489.00 | | 292 489.00 | 292 489.00 |
BZ Autres créances | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CF Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 155.00 | | 366 155.00 | 366 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 730.00 | 30 378.00 | 441 352.00 | 471 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 083.00 | 70 767.00 | | 121 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 000.00 | 50 316.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 165 183.00 | 122 183.00 | | 165 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 544.00 | 178 949.00 | | 175 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 744.00 | 38 752.00 | | 51 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 16 659.00 | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 950.00 | 38 792.00 | | 38 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 170.00 | 274 152.00 | | 276 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 352.00 | 396 335.00 | | 441 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 170.00 | 273 152.00 | | 113 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 1 171.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 842.00 | | 7 733.00 | 97 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 842.00 | | 7 733.00 | 96 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744.00 | 16 634.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 16 634.00 | | 13 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 422.00 | 12 422.00 | 163 000.00 | 175 422.00 |
VI Groupe et associés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 658.00 | 56 658.00 | 1 000.00 | 57 658.00 |
VW T.V.A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 170.00 | 113 170.00 | 163 000.00 | 276 170.00 |