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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 10 891.00 | 15 722.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 650.00 | 14 975.00 | 9 675.00 | 24 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 264.00 | 25 866.00 | 27 398.00 | 53 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 306.00 | | 360 306.00 | 360 306.00 |
BZ Autres créances | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CF Disponibilités | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 074.00 | | 457 074.00 | 457 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 339.00 | 25 866.00 | 484 472.00 | 510 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 804.00 | 192 850.00 | | 24 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 470.00 | -168 047.00 | | 32 470.00 |
DL TOTAL (I) | 58 374.00 | 25 904.00 | | 58 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 233.00 | 18 773.00 | | 22 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 197.00 | 80 511.00 | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 493.00 | 143 734.00 | | 222 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 176.00 | 155 015.00 | | 172 176.00 |
EA Autres dettes | | 22 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 098.00 | 420 761.00 | | 426 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 472.00 | 446 664.00 | | 484 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 902.00 | 340 249.00 | | 416 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 848.00 | | 16 417.00 | 36 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | | 14 416.00 | 36 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 154.00 | 8 712.00 | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | 8 712.00 | | 17 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 493.00 | 222 493.00 | | 222 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 360 306.00 | 360 306.00 | | 360 306.00 |
VB T. V. A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VI Groupe et associés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 654.00 | 416 653.00 | 2 001.00 | 418 654.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 902.00 | 416 902.00 | | 416 902.00 |