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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 3 235.00 | 30 136.00 | 33 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 771.00 | 3 235.00 | 90 536.00 | 93 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
060 Stock marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
072 Créances – Autres | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
084 Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
110 Total général Actif | 128 624.00 | 3 235.00 | 125 388.00 | 128 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 388.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |